担保]人福医药(600079)：人福医药董事会关于为公司及子公司做担保

  特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

  1、人福医药集团股份公司（以下简称“人福医药”或“公司”）； 2、宜昌人福药业有限责任公司（以下简称“宜昌人福”）；

  ●在授权范围内，本次实施的担保金额及已实际为其提供的担保余额（包含尚未使用的额度）：

  ②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00万元；

  ③股东大会授权湖北人福 2023年度预计为其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 10,000.00万元。

  ④上表北京医疗为北京巴瑞医疗器械有限公司、人福有限为武汉人福医药有限公司、武汉人福为武汉人福药业有限责任公司。

  ●特别风险提示：截至本公告披露之日，人福医药及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 874,968.00万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33万元的58.19%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保。本次被担保方中人福荆州、人福康博瑞、人福黄石最近一期资产负债率超过 70%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

  人福医药2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度预计为子公司提供担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023年度预计担保额度的议案》，在上述授权范围内，公司董事会同意实施以下担保事项：

  1、同意公司控股子公司北京巴瑞医疗器械有限公司（以下简称“北京医疗”）、武汉人福医药有限公司（以下简称“人福有限”）为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

  2、同意公司及下属控股子公司武汉人福药业有限责任公司（以下简称“武汉人福”）、人福有限单独或共同为宜昌人福等 7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；

  3、同意湖北人福为其下属控股子公司人福黄石向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

  ②股东大会授权人福医药2023年度预计为湖北人福下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 100,000.00万元；

  ③股东大会授权湖北人福 2023年度预计为其下属资产负债率高于或等于 70%的全资或控股子公司提供的最高担保额度为 10,000.00万元。

  上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的另外的股东未按投资比例做担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司相应为公司等担保方提供反担（二）已履行的内部决策程序

  公司 2022年年度股东大会审议通过了《关于 2023年度预计为子公司做担保的议案》，2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整 2023年度预计担保额度的议案》。独立董事已就以上事项发表独立意见。具体内容详见公司于 2023年 4月 19日、2023年 6月 13日及本公告披露之日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）上刊登的公告。

  在上述议案授权范围内，公司于 2023年 9月 22日召开第十届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为公司及子公司做担保的议案》，同意北京医疗、人福有限为公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，赞同公司、武汉人福、人福有限单独或共同为宜昌人福等 7家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，同意湖北人福为人福黄石向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保。

  人福医药基本情况及财务数据详见公司在上海证券交易所网站（）上披露的《2023年半年度报告》《2022年年度报告》。

  7、经营范围：一般项目：药品生产、销售（以《药品生产许可证》核定的范围和有效期为准）；医疗器械的生产、销售（以《医疗器械生产许可证》核定的范围为准）；预包装食品、保健食品和特殊医学用途配方食品的研发、生产、销售（凭有效许可证经营）；第一类易制毒化学品生产、经营；医药技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；药品、食品检测服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本公司制作、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；代理进出口（国家有专项审批规定的，未取得相关许可，不得经营）；经营进料加8、财务状况：

  7、经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营，药品批发，中药饮片代煎服务，道路货物运输(不含危险货物)，药品互联网信息服务，食品销售。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，制药专用设备销售,石油制品销售(不含危险化学品),专用化学产品营销售卖(不含危险化学品)，国内货物运输代理，技术进出口，货物进出口，工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通机械设施安装服务，信息技术咨询服务，光学玻璃销售，专用设备修理，机械电气设备销售，市场营销策划，非居住房地产租赁，塑料制品制造，电子科技类产品销售，家具销售，机械设备销售，消毒剂销售(不含危险化学品)，化妆品零售，化妆品批发，实验分析仪器销售，初级农产品收购，计算机系统服务，汽车销售。

  4、注册地点：武汉市汉阳区江城大道 288号招商公园 1872项目 A2地块 8栋 17层 3室-17室

  7、经营范围：药品批发；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；食品销售。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品营销售卖(不含危险化学品)；消毒剂销售(不含危险化学品)；针纺织品及原料销售；化妆品批发；办公用品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；劳动保护用品销售；包装材料及制品销售；教学专用仪器销售；电子产品营销售卖；办公设备耗材销售；实验分析仪器销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；货物进出口；技术进出口。

  4、注册地点：武汉市江汉区青年路 326,328号（老 82号）元辰国际 A座 16层 1-7号 5、法定代表人：蔡强

  7、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；特殊食品销售（保健食品）（经营期限、经营范围与许可证核定的一致）；医疗器械 I、II类批发；医疗器械 I类生产（仅限分支机构使用）；会议会展服务、仓储服务（不含危险品）；商务信息咨询；日用百货、五金交电、计算机软硬件、电子科技类产品、塑料制品、办公家具、机械设备、消毒用品、石油制品（不含成品油、重油、渣油）的批发兼零售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；计算机系统集成；医疗器械技术开发、技术咨询、技术转让、安装、维修及租赁；计算机软硬件技术开发、维修及批发兼零售；医疗设备的维修及技术服务；机电设备、管道及配件批发兼零售、安装；道路货物运输。

  4、注册地点：武汉市硚口区解放大道与古田二路交汇处古田艺术品商城 1、2栋 2单元7层 7号-14号

  7、营业范围：医疗器械 I、Ⅱ类、消毒用品、电子科技类产品、仪器仪表、计算机软硬件技术开发及批发兼零售；化工产品（不含危险品）、办公家具、普通机械设备批发兼零售；医疗器械的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、安装、租赁、维修；建筑工程、建筑装饰工程、净化工程、楼宇智能化工程、消防工程的施工；机电设备、管道、配件、电气机械与设备及五金交电的批发兼零售、安装；医疗器械三类批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务；建筑材料、检验设备及化学试剂的批发兼零售。

  4、注册地点：湖北省荆州市荆州区郢都路 118号（1幢 1层、3幢 2、3层、4幢 1层） 5、法定代表人：蔡强

  7、经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类制剂（含冷藏冷冻药品）的销售；第一、二、三类医疗器械销售；贸易批发（国家法律法规禁止或限制项目除外）；日用百货、化学试剂（不含危险化学品）、消毒用品、化妆品、计生用品、食品、保健食品、预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）、实验室器材、化学玻璃制品的批发兼零售；房屋租赁；医疗器械的技术开发、技术转让、技术咨询、安装、检测维修服务；医药咨询服务；健康咨询（不含诊疗）；会议会展服务（不含餐饮、住宿）；普通货运；物流信息咨询服务；企业管理咨询。

  4、注册地点：武汉市江汉区江汉经济开发区发展二路 3号俊隆科技园 A栋第 6层 5、法定代表人：蔡强

  7、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）批发；医疗器械Ⅲ类批发；食品销售；医疗器械 I、II类的批发；消毒用品、日用百货、化妆品的批发兼零售；医药技术开发、推广、咨询、转让；企业管理咨询;医疗器械 I、Ⅱ、Ⅲ类的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、租赁、安装及维修。

  7、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；第三类医疗器械经营；建筑智能化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：日用百货销售；食品用洗涤剂销售；化妆品批发；化妆品零售；玻璃仪器销售；针纺织品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品销售；办公用品销售；文具用品批发；文具用品零售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用设备修理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住房租赁；非居住房地产租赁；医疗设施租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；家用电器安装服务；环境卫生公共设施安装服务；安全技术防范系统模块设计施工服务。

  1、北京医疗同意为公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请办理的最高额度为人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；

  2、人福有限同意为公司向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币壹亿伍仟万元整（￥150,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 3、公司同意为宜昌人福向中国农业发展银行宜昌市分行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 5、公司、武汉人福、人福有限同意共同为湖北人福向中国农业发展银行武汉东湖支行申请办理的最高额度为人民币伍亿元整（￥500,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；

  6、公司、人福有限同意共同为湖北人福向平安银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币叁亿元整（￥300,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保；

  7、公司同意为湖北人福向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿壹仟万元整（￥210,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 8、公司同意为湖北人福向渣打银行（中国）有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰亿元整（￥200,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 9、公司同意为人福长江向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 10、公司同意为人福医贸向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 11、公司同意为人福医疗器械向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 12、公司同意为人福荆州向交通银行股份有限公司荆州分行申请办理的最高额度为人民币贰仟伍佰万元整（￥25,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 13、公司同意为人福康博瑞向中国民生银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额度为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保； 14、湖北人福同意为人福黄石向中国农业银行股份有限公司黄石分行申请办理的最高额度为人民币叁仟万元整（￥30,000,000.00）、期限 1年的综合授信提供连带责任保证担保。

  本次被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的另外的股东未按投资比例做担保。为保护公司利益，上述被担保的控股子公司相应为公司等担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。保证范围有：担保方因本次担保事项向债权人偿还或支付的本金利息（包括逾期罚息和复利）、违约金、赔偿金和债权人为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费等），以及担保方因履行担保责任而发生的全部费用。

  上述被担保方为公司及公司全资或控股子公司，被担保的控股子公司的另外的股东未按投资比例做担保。企业具有上述被担保控股子公司的控制权，且其现有经营状况良好。其中，被担保方中人福荆州、人福康博瑞、人福黄石最近一期资产负债率超过 70%，但上述公司近年来经营稳定，资信良好，自主偿付能力充足。

  基于以上情况，为进一步保障公司利益，被担保的控股子公司将相应为公司等担保方提供反担保以增强对上市公司的保障。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保是为了下属子公司的日常经营发展需要，有利于公司业务的正常开展，上述担保行为不会损害公司和股东利益，具有必要性和合理性。

  董事会认为上述被担保主体均为公司及公司全资或控股子公司，其经营业务正在正常进行，且被担保的控股子公司将相应与公司等担保方签订了反担保协议，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高其自身的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。

  本公司未有与《上市公司监督管理指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》的规定相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会在股东大会授权范围内审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

  截至本公告披露之日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的额度）为 874,968.00万元，占公司最近一期经审计的净资产 1,503,699.33万元的 58.19%，全部为对公司及下属全资或控股子公司提供的担保，其中公司对下属全资或控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的额度）为 622,168.00万元，占公司最近一期经审计净资产 1,503,699.33万元的 41.38%。公司无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。